专项资金自查报告精品合集

　专项资金的自查报告精品合集

　专项资金的自查报告 1

　 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[20XX]125 号文件精神，我公司对 20XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：

　 一、20XX 年至 20XX 年专项资金的收支基本情况

　 20XX 年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中：

　20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料 16.1 万元。

　 通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

　 二、项目经费自查内容及情况如下

　 1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

　 2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。

　对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

　 3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、 自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

　 4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

　 5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的"研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

　 为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

　专项资金的自查报告 2 2

　按照上级卫生局要求，我中心积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

　 一、财务收支情况

　 在财务工作过程中，本单位严格按照《基层医疗卫生机构财务制度》的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。所有业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费用一律拒付。

　根据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹安排，合理合规支出。所有会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。

　 二、财政专项资金管理使用情况

　 基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况均合理合规。

　 三、存在问题 通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《基层医疗卫生机构财务制度》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

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　按照十处发〔20xx〕42 号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容，深刻领会文件精神，进一步强化责任意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深入开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专用。

　目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下：

　 一、灵活就业社保补贴自查情况

　 在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员基本情况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为 28 人。

　 二、公益性岗位自查情况

　 20xx 年 10 月至今我社区共为 8 人办理公益性岗位补贴。其中20xx 年第 4 季度申报人数为 7 人，20xx 年 12 月新增 1 人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合《四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。

　 除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指示，进一步规范《就业失业登记证》管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。

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　为加强和监督民政专项资金的管理使用，提高民政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性，根据上级指示，我镇党委政府高度重视，用心安排部署专项资金自查自纠工作。严格按照文件要求，对城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、优抚医疗救助、救灾资金等民政专项资金的管理使用状况进行了清理检查，现将自查状况报告如下：

　 一、严格管理、专款专用。

　 我镇在民政专项资金管理使用上，严格按照规定的使用范围，专款专用，无挤占和挪用状况。认真做到资金足额及时发放，未滞留、延压项目资金。在发放过程中坚持严格会计制度，对所发放资金全部登记造册，自觉理解社会监督。每季度民政办都要对民政专项资金的使用状况进行检查并保证专户金额与账目贴合，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了民政专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了民政专项资金的使用安全。

　 二、自查状况 我镇在20xx年7月至20xx年12月中，民政下拨经费共计88308。7 元，前期未发金额 30082 元，我镇实发金额为 9313160。7 元，余额 0 元，下拨金额与实发金额差额为 0 元。20xx 年 1 月至 20xx 年 12月中，民政下拨金额为 2325597 元，乡镇实发金额为 2322917 元，余

　额为 2680 元。经查实 2680 元为临时救济金。我镇民政专项资金的发放中，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。

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　勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

　 根据云财农〔20xx〕147 号、云族发〔20xx〕58 号文件要求，勐腊县民宗局对 20xx 民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

　 一、项目申报情况

　 民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序:

　 (一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可行性研究，项目评估论证，

　分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。

　 (二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报项目。20xx 年共申报民族专项资金项目共 25项目;总投资 357 万元,申请国家补助资金 320 万元。其中：第一批少数民族发展资金 250 万元(西民宗发〔20xx〕25 号);第二批中央少数民族发展资金 20 万元(西财农字〔20xx〕278 号);“兴边富民工程”专项转移支付整村推进 50 万元(西民宗联发〔20xx〕01 号。

　 二、项目资金到位情况

　 20xx 年州民宗局、州财政局以《关于下达 20xx 年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》(西民宗发〔20xx〕25 号、西财农字〔20xx〕208 号);《西双版纳州财政局关于下达 20xx 年第二批中央少数民族发展资金的通知》(西财农字〔20xx〕278 号)和《关于下达 20xx 年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》(西民宗发〔20xx〕01 号)等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共 25 项，补助资金总额为 320 万元。

　 三、项目执行情况

　在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施;二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。20xx 年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25 个扶持子项目，项目总投资 357 万元，其中投入国家补助资金 320万元(群众投工投劳抵资 37 万元)。项目涉及项目涉及 10 个乡镇 11个村委会 1142 户 11483 人。

　 (一)项目成果和效益

　 一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的能力进一步加强，加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等 4 个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生猪养殖 212 头。培育了一批稳定增收的产业,达到了群众增收，农村增效的目的，有 70 户群众受益。三是社会事业明显进步。

　通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步;有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用技术培训 5 期民族团结教育活动 7 期 6644 人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。

　 四、资金使用情况

　 20xx 年，上级下达我县民族专项资金 320 万元，目前完成下达资金 320 万元，占计划下达资金 100%。

　 (一)制度建设情况。

　 1.建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系;

　 2.建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金使用情况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。

　 (二)制度执行情况。

　 资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。

　(三)资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位：

　 1.没有存在虚报项目骗取财政资金的情况;

　 2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基建工程款;没有用于弥补人员经费或用于其它活动;没有用于对外借款、对外投资;没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况;

　 (四)资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。

　 1.没有存在转移项目资金的情况;

　 2.没有存在以拨代支的情况，虚报项目完成额等情况;

　 (五)资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制。

　 1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责;

　 2.没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况;

　 (六)资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

　以上是我县 20xx 年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共 25 项，扶持资金共 320 万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用，严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、和骗取少数民族专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

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　根据区财政局《关于开展 20xx 年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内 20xx 年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下：

　 一、我局 x 20xx 年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况

　 20xx 年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有 3 项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金 20 万元、20xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金 7 万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174 万元，共计 197 万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金 20 万元有 6 万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、17 万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;20xx 年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金 7 万元全部用于惠阳区

　永良堤围 20xx 年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174 万元全部用于我区 20xx 年 12 月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。

　 上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。

　 二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效

　 对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。

　通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。20xx 年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。

　 三、自查发现的问题及整改意见和措施

　 经对我局责任范围内 20xx 年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。

　 四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议

　 虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的.重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：

　 一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。

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　为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展 20xx 年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财 20xx10 号)和《郴州市商务局关于做好20xx 年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由**任组长，**任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自 3 月 25 日至 4 月 5 日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县 20xx 年度商务专项资金自查自纠情况和绩效评估工作汇报如下：

　 一、专项资金到位及拨付情况

　 1、专项资金到位情况

　 20xx 年度，我县申报专项资金情况：1.20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14.45 万元；2.20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6.0万元；3.20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17.5 万元；4.20xx 年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元；5.20xx 年农贸市场标准化改造资金 25 万元；6.20xx 年湘南承接产业转移示范区建设资金 100 万元。以上共到位商务专项资金192.95 万元。

　2、专项资金拨付情况

　 20xx 年度，我县商务专项资金县财政拨付情况：1、拨 xx 县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0 万元；2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0 万元；3、xx 县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0 万元；4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元；5、xx 县工业园区管理委员(示范区建设资金)100.0 万元。以上共拨付商务专项资金 171.00 万元。

　 3、专项资金未拨情况

　 20xx 年度省财政厅共计下达我县商务专项资金 192.95 万元，以拨付相关企业和单位 171.00 万元，暂未拨付 21.95 万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95 万元暂未到项目单位。

　 二、审核及拨付的基本程序

　 专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

　 三、绩效评估情况

　 1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有 12家。其中化工企业 2 家，冶炼企业 6 家，纺织厂 1 家，服装厂 2 家，外贸公司 1 家。通过企业的自身努力和商务专项资金的支持，激励了

　企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到 400 万件套，销售收入达 1.5 亿元，实现利润 1200 万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要意义。

　 2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和 xx 工业园为重点，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道，20xx 年建设标准厂房 8 万平方米，为市下达任务的 100%。

　 3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达 2700 平方米，新增摊位数 126 个，容纳就业人数 380 人，年交易额 1500 万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

　 四、自查发现的问题

　 1、应拨未拨 20xx 年专项资金 21.95 万元。自查发现县财政应拨未拨 xx 县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95 万元。

　2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的情况。

　 3、由于 xx 是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

　 五、自查评价

　 通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途情况的检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题；无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的积极性，推动企业向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了积极的作用。

　 我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，积极协调县财政局及时足额将资金拨

　付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

　 六、自纠情况和建议

　 1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

　 2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要积极多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。

　 3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。

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　县财政局：

　 根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔20xx〕97 号)文件要求，我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：

　 一、基本情况

　 (一)参合情况

　20xx 年，我县新农合覆盖率达 100%，参合农业人口总数达 201323人，参合率 97.17%。

　 (二)本年度基金到位情况

　 今年基金筹集总额为2818.63万元，其中,农民自筹402.65万元，各级财政补助资金为 2415.98 万元。20xx 年结余基金 567.06 万元(含风险基金 148.17 万元)。截止 20xx 年 10 月底，县财政新农合补助基金到位 376.48 万元，中央财政下拨新农合基金 1208 万元，省、市新农合补助基金到位 831.5 万元，基金到位率 100%。

　 二、基金使用

　 (一)家庭账户资金使用

　 20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为 713.56 万元，截止12 月 26 日，全县参合农民门诊补偿共 57149 人次，门诊补偿 182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25.5%。

　 (二)统筹基金补偿情况

　 20xx 年，我县统筹资金总额为 2540.59 万元，截止 12 月 31 日，全县参合农民住院补偿共计 19531 人次，2208.04 万元;其中，县外医疗机构住院 4564 人次，占住院总补偿人次的 23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的 19.33%，补偿 671.6 万元，占总金额的 29.6%;乡镇卫生

　院补偿 11191 人次，占人次的 57.30%，补偿 574.52 万元，占总金额的 25.9%;政策范围内补偿比为 60.28%。

　 本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出 24.06万元;住院正常分娩 407 人，补偿 17.36 万元。

　 三、加强基金管理，保障基金安全

　 (一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

　 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为，保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。

　 (二)从补偿方案测算上确保基金有效使用

　 20xx 年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80 元，补偿比例为 75%;县级医疗机构起付线为 300 元，补偿比例为

　65%;市级定点医疗机构起付线为 600 元，补偿比例为 45%;省级定点医疗机构起付线 700 元，补偿比例为 35%;区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看，农民受益与 20xx 年相比进一步提高，基金使用率达 90%以上。

　 (三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

　 一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》，逗硬奖惩，保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展情况，出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、《青川县新农合次均费用控制指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20xx 年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2 万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金 3000 元;五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众监督。

　四、存在的问题

　 1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

　 2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁

　 3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

　 4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

　 5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

　 五、下一步工作打算

　 1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

　 2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

　3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金安全。

　 4、加强与乡镇合管办联系，强化宣传工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

　 5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。

　 6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。

　专项资金自查报告 9 9

　为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅《关于开展 20xx 年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘商财[20xx]10 号)和《郴州市商务局关于做好 20xx 年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长任组长，副局长任副组长，以及有关股室负责人参加的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自 3 月 25 日至 4 月 5 日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县 20xx 年度商务专项资金自查自纠状况和绩效评估工作汇报如下：

　一、专项资金到位及拨付状况

　 1、专项资金到位状况

　 20xx 年度，我县申报专项资金状况：1、20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14。45 万元;2、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6。0万元;3、20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17。5 万元;4、20xx 年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;5、20xx 年农贸市场标准化改造资金 25 万元;6、20xx 年湘南承接产业转移示范区建设资金 100 万元。以上共到位商务专项资金 192。95 万元。

　 2、专项资金拨付状况

　 20xx 年度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨 xx 县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6。0 万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10。0 万元;3、xx 县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30。0 万元;4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;5、xx 县工业园区管理委员(示范区建设资金)100。0 万元。以上共拨付商务专项资金 171。00 万元。

　 3、专项资金未拨状况

　20xx 年度省财政厅共计下达我县商务专项资金 192。95 万元，以拨付相关企业和单位 171。00 万元，暂未拨付 21。95 万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21。95 万元暂未到项目单位。

　 二、审核及拨付的基本程序

　 专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

　 三、绩效评估状况

　 1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有 12家。其中化工企业 2 家，冶炼企业 6 家，纺织厂 1 家，服装厂 2 家，外贸公司 1 家。透过企业的自身发奋和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品到达 400 万件套，销售收入达 1。5 亿元，实现利润 1200 万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要好处。

　 2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和 xx 工业园为重点，帮忙园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和

　问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开辟绿色通道，20xx 年建设标准厂房 8 万平方米，为市下达任务的 100%。

　 3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，构成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达 2700 平方米，新增摊位数 126 个，容纳就业人数 380 人，年交易额 1500 万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

　 四、自查发现的问题

　 1、应拨未拨 20xx 年专项资金 21。95 万元。自查发现县财政应拨未拨 xx 县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21。95 万元。

　 2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发现有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的状况。

　 3、由于 xx 是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。

　 五、自查评价

　 透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的

　检查，未发现企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设资料、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本贴合《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的用心性，推动企业向国际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了用心的作用。

　 我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，用心协调县财政局及时足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、安全、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

　 六、自纠状况和推荐

　 1、认真落实《湖南省承接产业转移引导资金管理办法》，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

　 2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设单位要用心多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。

　3、推荐上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以思考，加大对贫困县的支持力度。

　专项资金自查报告 10

　为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性，根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对 xx至 xx 年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下：

　 一、严格管理专款专用

　 我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做到“俩个坚持”：

　 ( ( 一) ) 坚持专款专用、重点使用原则

　 在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、

　坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、合理，实行动态管理。坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定期向社会公布，接受社会监督。

　 ( ( 二) ) 坚持情况反馈、加强监督检查

　 加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小组层层公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

　二、专项资金拨付使用情况

　 (一)家电下乡补。xx 年 6 月至 xx 年 12 月，区财政下拨家电下乡津贴 58900 元，实付 65900.90 元。xx 年区财政下拨 14597.75 元，实付 6596.85 元。xx 年至 xx 年区财政共计下拨 72497.75 元，我镇实付 72497.75 元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式，对全镇村民进行了补贴。

　 (二)粮食补。xx 年共下拨粮食补 638494.80 元。

　 (三)退耕还林补。xx 年共下拨 343760 元、xx 年共下拨 343760元、xx 年共下拨 343760 元。3 年共计 1331280 元。

　 (四)汽车下乡补。xx 年 6 月至 xx 年 5 月区财政下拨汽车下乡补助 426402.25 元，我镇共下发 418440.40 元，余额 7961.85 元。

　 (五)水库移民补。xx 年至 xx 年 3 月，我镇共计对水库移民补助5130 元。

　 (六)教育补贴助学资金。xx 年区财政拨款 727200 元，实际发放727200 元。xx 年区财政拨款 666350 元，实际发放 666350 元。两年共计发放 1493550 元。

　 (七)新农合医疗资金。

　xx 年门诊补偿涉及 2371 人，上级拨款 70147.45 元，我镇实际发放 70147.45 元；住院补偿涉及 526 人，上级拨款 719884.72 元，我镇实际发放 719884.72 元；二次补偿涉及 400 人，上级拨款200512.86 元，我镇实际发放 200512.86 元。xx 年门诊补偿涉及 8853人，上级拨款 141847.55 元，我镇实际发放 141847.55 元；住院补偿涉及617人，上级拨款1442591.12元，我镇实际发放1442591.12元；二次补偿涉及 581 人，上级拨款 212641.14 元，我镇实际发放212641.14 元。两年来上级共计拨款 2477614.84 元，我镇共计发放2477614.84 元。

　 (八)农村最低生活保证金。xx 年上级拨款 1554000 元，我镇按照规定以 70 元/月/人发放，共计补助 1850 人次，实际发放金额1554000 元。xx 年上级拨款 1464160 元，我镇按照规定以 70 元/月/人发放，共计补助 1624 人次，实际发放金额 1464160 元。

　 (九)五保供养资金。xx年上级拨款213900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助 144 人次，实际发放金额 213900元。xx 年上级拨款 213900 元，我镇按规定以 1850 元/年/人的形式进行发放，共计补助 144 人次，实际发放金额 213900 元。

　 三、自查情况

　三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。

　 今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。

　专项资金自查报告 9 9

　为进一步规范和加强财政支农资金管理，切实提高资金使用效益，根据市局《关于认真做好小农水重点县等农业专项资金省级审计检查迎查工作的通知》的要求，我县高度重视，与农口部门和有关乡镇密切配合，对县直涉农部门及项目实施单位在 20xx 年以来涉及现代农业生产发展项目、小农水重点县建设、大型灌区续建配套与节水改造等三项农业专项资金的拨付、管理及使用方面进行了全面自查。现将有关情况报告如下：

　 一、资金使用管理情况

　 20xx 年以来，我县实施小农水重点县建设、大型灌区续建配套与节水改造等项目 3 个，即陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程和 20xx 年度小农

　水重点县建设项目，批复总投 5900 万元，其县以上财政资金 3515 万元，县级配套及自筹资金 2385 万元。

　 1、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程。20xx 年，省水利厅以鲁水农字 20xx47 号文批复工程实施方案，工程总投资 913万元，其中中央预算内投资 300 万元，市县配套 613 万元。

　 20xx 年 6 月，县财政拨付中央预算内资金 300 万元，20xx 年 14月，建设单位完成了招标工作。目前，因资金缺口较大，占迁费用高，工程正在逐步实施中。

　 2、陡山灌区续建配套与节水改造 20xx 年度工程。20xx 年 14 月，省发改委、水利厅以鲁水农字 20xx56 号文批复陡山灌区续建配套和节水改造项目 20xx 年度实施方案，核定工程总投资 2996 万元，其中中央预算内投资 1300 万元，市县投资 1500 万元，其余投资按照省发改委、水利厅有关投资计划的文件执行。20xx 年 4 月，省发改委、水利厅以鲁发改投资 20xx381 号文下达工程投资计划 2500 万元，其中：中央预算内投资 1300 万元，市县投资 1500 万元。省投资计划500 万元尚未下达。20xx 年 2 月，已完成工程和监理的招标工作，资金已到位 1300 万元，目前，按照大型灌区续建配套与节水改造工程建设程序要求，正在进行施工前的准备工作。

　 3、20xx 年度小型农田水利重点县项目。批复总投资 1991 万元，其中中央省 1600 万元，市 145 万元，县 251 万元，自筹资金 25 万元。

　20xx 年 2 月，我县已完成工程和监理的招标工作，财政资金已全部到位，目前，工程正在实施过程中，争取 4 月 20 日前完成任务。

　 对上述资金，我们严格按照资金管理的有关规定，实行了国库集中支付或县级报账制。目前 3 项工程已经全部招标完毕，小型农田水利重点县 20xx 年度建设工程项目已经组织实施。截至目前，到位财政资金 3266 万元，我县已拨付财政资金 1300 万元。

　 二、自查情况及存在的问题

　 通过业务科室与有关单位自查，以上资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。存在的问题：

　 1、个别项目工程进展较慢，致使未能报账提款，造成资金不能及时到位。

　 2、配套资金难以足额到位。灌区节水改造项目要求地方财政配套比例大，但由于我县财政困难，项目配套资金到位比例较低。

　 三、整改措施

　 一是对存在的问题已通知各有关项目单位及责任人，限期整改完善，杜绝类似问题的发生，使项目资金发挥应有的效益。二是积极深化财源项目建设，增加财政收入，及时足额安排项目配套资金，彻底

　解决配套资金到位不足的问题，同时对需要配套资金较多的项目，量力而行争取实施。

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